«تحلیل تکنیکال بهمن ماه بازار طلای ۱۸ عیار ایران – سحاب زر»
تحلیل تکنیکال هفتگی طلای ۱۸ عیار ایران
📅 جمعه ۱۷ بهمنماه ۱۴۰۴
🔗 پیوست تحلیلی به هفته گذشته (۱۰ بهمن ۱۴۰۴)
اتصال به تحلیل هفته قبل
در تحلیل هفته گذشته، نیاز بازار به اصلاح فنی پس از صعود انفجاری و ثبت سقف ۲۲٫۵ میلیون تومان مطرح شد. واگرایی منفی در RSI و مقاومت قوی، احتمال اصلاح به سمت کفهای ۱۷ و سپس ۱۶ میلیون تومان را پررنگتر میکرد. روند این هفته بخش نخست این پیشبینی را محقق کرد.
📈 وضعیت فعلی طلای داخلی (۱۸ عیار)
در تایمفریم روزانه، قیمت پس از واکنش به مقاومت ۲۲٫۵ میلیون تومان وارد فاز اصلاحی شده است.
· سقف فنی: ۲۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
· حمایت کلیدی ساختاری: ۱۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
تحلیل مسیر آتی:
۱. در صورت حفظ حمایت ۱۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان:
قیمت در کانال صعودی بنفش باقی خواهد ماند و روند صعودی با سرعت قابل توجه ادامه مییابد. در این سناریو، دستیابی به ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا پایان سال دور از انتظار نیست.
۲. در صورت شکست ۱۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان:
اصلاح به سطوح پایینتر ادامه مییابد، اما روند بلندمدت صعودی با سرعتی متفاوت (آهستهتر) حفظ خواهد شد.
🛡 حمایتهای پلکانی و استراتژی ورود (بر اساس میانگین متحرک روزانه)
· حمایت اول (میانگین ۹ روزه): ۱۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
استراتژی ورود: ۲۰٪ از سرمایه
· حمایت دوم (میانگین ۲۰ روزه): ۱۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
استراتژی ورود: ۳۰٪ از سرمایه
· حمایت اصلی (میانگین ۵۲ روزه): ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
استراتژی ورود: ۴۰٪ از سرمایه
· ۱۰٪ باقیمانده نقد: برای مدیریت ریسک و فرصتهای پیشبینی نشده
🎯 محدوده معاملاتی هفته پیشرو
· سقف انتظاری: ۲۰,۹۵۰,۰۰۰ تا ۲۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
· کف انتظاری: ۱۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت شکست و تثبیت پایینتر: ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
🔺 سناریوی صعودی (شرطی)
شکست قاطع مقاومت ۲۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان لازمه از سرگیری روند صعودی شتابدار و هدفگیری سطوح بالاتر (مانند ۲۷٫۵ میلیون تومان) است.
🔻 سناریوی اصلاحی (محتملتر)
با توجه به فضای ژئوپلتیک، مسیر محتملتر ادامه اصلاح به سمت حمایتهای پایینتر است. شرط اصلی تداوم روند صعودی کلان، حفظ قیمت بالای ۱۵٫۵ میلیون تومان است. شکست این سطح، سناریوی صعودی را به کانال پیشین بازمیگرداند، اما سرعت رشد را کاهش داده و روندی معقولتر و با شیب کمتر ایجاد میکند.
📌 جمعبندی نهایی
· بازار در فاز اصلاحی قرار دارد.
· حفظ سطح ۱۷٫۶۵M مسیر صعودی پرشتاب را تضمین میکند.
· استراتژی خرید پلکانی در سطوح حمایتی با تقسیمبندی سرمایه (۲۰٪-۳۰٪-۴۰٪) توصیه میشود.
· روند کلی صعودی تا زمانی که قیمت بالای ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان حفظ شود، ادامه خواهد داشت.
· احتمال شکست این کف مطلق (۱۰٫۵ میلیون) بسیار کم و در حد ۱٪ ارزیابی میشود.
📣 همراهی با سحابزر
مسیر خرید مطمئن و تحلیل دقیق
🔗 کانال ایتا:
https://eitaa.com/sahabzar
📞 تماس مستقیم:
۰۹۱۲۷۴۹۷۶۵۲
📨 اگر این تحلیل برایتان مفید بود، با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
📊 تحلیل تکنیکال هفتگی طلای داخلی - جمعه ۱۰ بهمن ۱۴۰۴
1. بررسی تحقق اهداف گذشته:
-
✅ هدف میانمدت دیماه (۱۸ میلیون تومان) و ✅ هدف کوتاهمدت هفته گذشته (بالای ۲۰ میلیون تومان) هر دو زودتر از موعد و عمدتاً به دلیل تشدید تنشهای ژئوپولتیک محقق شدند.
2. وضعیت فعلی و نشانههای فنی هشداردهنده:
-
سقف جدید ثبتشده: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان (مقاومت اصلی و فوری).
-
⚠️ هشدار فنی: وجود واگرایی منفی (Negative Divergence) بین نمودار قیمت و اسیلاتور RSI مشاهده میشود. این وضعیت نشاندهنده ضعف در شتاب (مومنتوم) صعود اخیر و افزایش احتمال یک اصلاح قیمتی است.
3. سناریوهای پیشرو (با شرط کاهش تنش سیاسی):
-
🔻 سناریوی اصلاحی (محتملتر): در صورت کاهش تنشهای سیاسی ناشی از دخالت دول متخاصم، با توجه به واگرایی منفی و خستگی نمودار پس از صعود انفجاری، احتمال حرکت قیمت به سمت کفهای حمایتی (۱۷ و سپس 16 میلیون تومان) قویتر از صعود به سقف ۲۲.۵ میلیون خواهد بود. این اصلاح برای تداوم روند سالم صعودی، طبیعی و لازم است.
-
🔺 سناریوی صعودی (شرطی): تنها در صورت تداوم یا تشدید تنشهای سیاسی، احتمال شکست مقاومت ۲۲.۵ میلیون و حرکت به سمت ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان وجود دارد.
4. سطوح حمایتی کلیدی بازنگریشده:
-
گام اول (حمایت میانمدت و فوری): حدود ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
-
گام دوم (حمایت بلندمدت و قدرتمند): حدود ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان (بر اساس میانگین متحرک ۵۲ روزه)
-
گام سوم (حمایت بنیادی): ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ - ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
-
گام چهارم (حمایت حداقلی و بعید): زیر ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
5. استراتژی خرید پلکانی و تخصیص سرمایه:
-
محدوده ۱۷ میلیون تومان (گام اول): شروع خرید پلکانی (مثال: ۳۰-۴۰% سرمایه).
-
محدوده ۱۵.۳ تا ۱۵.۵ میلیون تومان (گام دوم): قویترین و اصلیترین منطقه خرید (مثال: ۵۰% سرمایه).
-
محدوده ۱۴.۵ تا ۱۵ میلیون تومان (گام سوم): خرید با حاشیه امنیت بسیار بالا.
-
محدوده زیر ۱۵ میلیون تومان (گام چهارم): بعید. تنها ۱۰٪ از کل سرمایه اختصاص یابد.
6. محدوده معاملاتی هفته پیشرو:
-
سقف انتظاری: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان (احتمال تست با قدرت کم)
-
کف انتظاری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان (هدف محتملتر حرکت در صورت آرامش سیاسی)
7. جمعبندی نهایی:
-
عامل سیاسی همچنان کلید اصلی است.
-
با فرض کاهش تنش سیاسی: واگرایی منفی و نیاز بازار به استراحت، سناریوی اصلاح به سمت کفها (۱۷ و سپس 16 میلیون) را پررنگتر میکند. این اصلاح، فرصت اصلی و کمریسک برای خرید در جهت روند صعودی کلان خواهد بود.
-
با فرض تشدید تنش سیاسی: تمام تحلیلات فنی تحتالشعاع قرار گرفته و سناریوی صعود انفجاری مجدد ممکن میشود.
-
استراتژی فعلی بر پایه احتیاط و انتظار برای اصلاح به سطوح خرید جذاب استوار است.
📣 همراهی با سحابزر
مسیر خرید مطمئن و تحلیل دقیق
🔗 کانال ایتا:
https://eitaa.com/sahabzar
📞 تماس مستقیم:
۰۹۱۲۷۴۹۷۶۵۲
📨 اگر این تحلیل برایتان مفید بود، با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
تحلیل تکنیکال هفتگی طلای ۱۸ عیار ایران
📅 یکشنبه ۵ بهمنماه ۱۴۰۴
🔗 پیوست تحلیلی به هفته گذشته (۱۳ دیماه ۱۴۰۴)
در تحلیل هفته قبلی مورخ 13 دیماه 1404، شکست موفق کانال صعودی بلندمدت و وقوع پولبک سالم به سقف شکستهشده تأیید شد. سناریوی غالب، صعود به سمت هدف ۱۸ میلیون تومان با حفظ حمایت کلیدی ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان بود. وقوع حوادث ۱۸ دیماه و قطعی گسترده اینترنت، رصد بازار را به طور موقت با اختلال مواجه ساخت.
📈 وضعیت فعلی طلای داخلی (۱۸ عیار)
در تایمفریم روزانه، قیمت پس از شکست کانال اصلی، با یک صعود پر نوسان به محدوده ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسیده و اکنون در چارچوب یک کانال صعودی کوتاهمدت (کانال نارنجی) قرار دارد. قیمت در حال حاضر در نزدیکی کف حیاتی این کانال (۱۵,۹۰۰,۰۰۰ - ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان) در نوسان است. این موقعیت از نظر تکنیکال حساس و تعیینکننده ارزیابی میشود.
⚠️ هشدار فنی و مدیریت ریسک
بررسیها نشان از وجود واگرایی منفی احتمالی بین نمودار قیمت و اسیلاتور RSI دارد. این واگرایی، همزمان با نزدیکی قیمت به کف کانال نارنجی، هشداری جدی مبنی بر ضعف در مومنتوم صعود اخیر است.
باتوجه به اختلال در دسترسی به دادههای بازار در روزهای گذشته، اگر در موقعیت خرید هستید، مدیریت ریسک دقیق و لحاظ کردن حد ضرر الزامی است.
🛡 حمایتهای کلیدی و راهبردی
با توجه به ساختار جدید نمودار، سطوح حمایتی به شرح زیر بروزرسانی میشود:
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ - ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان → کف کانال نارنجی (حمایت فوری و حیاتی)
شکست این محدوده، هشدار جدی برای اصلاح عمیقتر است.
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ - ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان → منطقه جذاب برای خریداران با استراتژی میانمدت
حدود ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان → حمایت بنیادی و بسیار قوی (با این ابهام که آیا قیمت امکان رسیدن به این کف را دارد که با وضعیت طلای جهانی بعید بنظر می رسد.)
هرچه قیمت در صورت اصلاح به سطوح پایینتر نزدیکتر شود، قدرت سیگنال خرید افزایش مییابد.
🔺 سناریوی صعودی (شرطی)
در صورت حفظ قیمت در بالای کف کانال نارنجی (۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان) و واکنش مثبت به این سطح:
· انتظار بازگشت قیمت به درون کانال و تست مجدد سقف آن (۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان) وجود دارد.
· عبور قاطع و تثبیت بالای ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان، مسیر را برای هدف بعدی ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان هموار میکند.
🔻 سناریوی اصلاحی
در صورت شکست و بسته شدن قیمت پایینتر از ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان:
· بازگشت موقت قیمت به سطوح حمایتی پایینتر (۱۵ - ۱۵.۵ میلیون تومان) محتمل است.
· این اصلاح در چارچوب یک روند صعودی کلان، فرصت خرید تلقی میشود، نه هشدار خروج.
🌍 تأثیر طلای جهانی و دلار
حرکت طلای جهانی در هفته گذشته تأیید میکند که یک اصلاح فنی پس از صعود قدرتمند، نه تنها غیرمنطقی نیست، بلکه برای تداوم روند صعودی سالم و ضروری است.
· حمایت بسیار قوی طلای جهانی در محدوده ۴۶۴۰ دلار (~ معادل ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان با نرخ دلار ≈۱۴۰,۰۰۰ تومان) یک کف محکم محسوب میشود.
· دلار داخلی در کانال صعودی خود قرار دارد و این همزمانی، پشتوانه بالقوهای برای طلای داخلی است.
🎯 محدودههای معاملاتی هفته پیشرو
کف انتظاری: ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان (کف کانال نارنجی)
سقف کوتاهمدت: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان (سقف کانال نارنجی)
📌 جمعبندی نهایی
· بازار در یک موقعیت حساس فنی در نزدیکی کف کانال صعودی کوتاهمدت خود قرار دارد.
· واگرایی منفی در RSI نیازمند احتیاط و مدیریت ریسک دقیق است.
· شکست یا حفظ کف کانال نارنجی، جهت حرکت کوتاهمدت را مشخص خواهد کرد.
· اصلاحهای احتمالی در چارچوب روند صعودی کلان، فرصت خرید مدیریتشده محسوب میشوند.
· فروش تنها برای نوسانگیران حرفهای با افق زمانی کوتاهمدت میتواند مدنظر باشد.
انتشار این تحلیل با اندکی تأخیر، صرفاً بهمنظور اطمینان از تثبیت دادههای قیمتی پس از قطعی اینترنت و وقایع تلخ 18 دیماه سال جاری انجام شده است.
📣 همراهی با سحابزر
مسیر خرید مطمئن و تحلیل دقیق
🔗 کانال ایتا:
https://eitaa.com/sahabzar
📞 تماس مستقیم:
۰۹۱۲۷۴۹۷۶۵۲
📨 اگر این تحلیل برایتان مفید بود، با دوستان خود به اشتراک بگذارید.